営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産増減額に関する注記

(前事業年度)
営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の増減額には、たな卸資産からレンタル資産への振替金額97,562千円、レンタル資産からたな卸資産への振替金額1,660千円が含まれています。
(当事業年度)

2015/06/30 13:31

#2 業績等の概要

当事業年度における現金および現金同等物の当期末残高は757,210千円で前期末と比べて65,434千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益11,569千円の計上と減価償却費56,158千円の計上があったものの、売上債権の増加額91,932千円や、棚卸資産の増加額56,016千円等の影響により、74,909千円の支出(前年同期は774千円の支出)となりました。

2015/06/30 13:31