支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

b 負債の部
イ 支払手形
(イ) 相手先別内訳

2015/06/30 13:31

#2 業績等の概要

③ 流動負債
当期末における流動負債の残高は、417,429千円(前期末比49,177千円増)となりました。これは、支払手形の減少(前期末比11,737千円減)と買掛金の減少(前期末比11,166千円減)があったものの、金融機関からの資金調達により1年内返済予定の長期借入金が増加(前期末比53,280千円増)したことによるものです。
④ 固定負債

2015/06/30 13:31

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。差入保証金は、建物賃貸借契約に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務は、資金調達に係る流動性リスクに晒されています。
借入金、社債及びファイナンス・リースに係るリース債務は、主に運転資金と設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、借入金の返済期限は最長で決算日後5年、社債の償還期限は最長で決算日後5年、リース債務の償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2015/06/30 13:31