流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当第2四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末比37,511千円減の1,288,361千円となりました。その主な要因は、債権の回収による売掛金の減少、借入金の返済、仕入債務の支払いにより現金及び預金が減少したことによるものです。
固定資産は、前事業年度末比28,057千円増の246,084千円となりました。その主な要因は、工具、器具及び備品、レンタル資産が減価償却により減少したものの、株式会社TBグループの第三者割当増資の引受けにより投資有価証券が増加したことによるものです。

2015/11/12 13:24