アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,145 | -53,654 |
| 減価償却費 | 26,377 | 29,579 |
| ソフトウエア償却費 | 2,610 | 2,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249 | -159 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -127 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -84 |
| 支払利息 | 3,758 | 4,846 |
| 社債利息 | 759 | 716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -276 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,469 | 32,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,893 | -32,875 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,557 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,009 | -21,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,805 | -443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,515 | -14,444 |
| その他 | 4,074 | -13 |
| 小計 | -97,424 | -52,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 84 |
| 利息の支払額 | -4,629 | -5,286 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,904 | -59,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | -23,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 996 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957 | -4,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,850 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640 | -30,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,528 | -110,628 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 4,299 |
| リース債務の返済による支出 | -2,966 | -4,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,494 | 58,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,040 | -31,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 528,736 | 725,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
