アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,654 | 17,102 |
| 減価償却費 | 29,579 | 32,700 |
| ソフトウエア償却費 | 2,560 | 2,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | -45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -76 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -39 |
| 支払利息 | 4,846 | 4,750 |
| 社債利息 | 716 | 380 |
| 株式交付費 | － | 970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,921 | -26,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,875 | -19,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,733 | 12,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -443 | -4,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,444 | 3,191 |
| その他 | -13 | 11,778 |
| 小計 | -52,862 | 35,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 39 |
| 利息の支払額 | -5,286 | -5,115 |
| 法人税等の支払額 | -1,336 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,399 | 30,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,797 | -608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,501 | -2,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,150 |
| その他 | -2,614 | -2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,914 | -9,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,628 | -103,080 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 87,064 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,279 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,299 | 511 |
| リース債務の返済による支出 | -4,725 | -6,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,945 | -49,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,368 | -28,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 725,842 | 651,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
