営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記

※2 (前第2四半期累計期間)
営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の増減額には、たな卸資産からレンタル資産(有形固定資産)への振替金額15,070千円が含まれています。
(当第2四半期累計期間)

2015/11/12 13:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は以下のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失53,654千円の計上と、今後の販売案件に備えて仕入及び生産を行った棚卸資産の増加32,875千円等により59,399千円の支出(前年同四半期は102,904千円の支出)となりました。

2015/11/12 13:24