有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △205,066 | 13,867 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,190 | 33,498 | |||||||||
| 減損損失 | 48,006 | 951 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | 115 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △140 | △142 | |||||||||
| 支払利息 | 9,251 | 9,276 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,709 | △160,596 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,638 | △110,386 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,098 | 163,832 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,999 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 899 | |||||||||
| その他 | 7,086 | 10,769 | |||||||||
| 小計 | △78,447 | △37,915 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 142 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,563 | △9,395 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △496 | △496 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △88,366 | △47,664 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,306 | △1,307 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,176 | △17,418 | |||||||||
| その他 | △3,035 | △2,235 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,518 | △20,961 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 260,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △321,293 | △292,331 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 19,994 | - | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 39,083 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 65,435 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,298 | △18,121 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,486 | 14,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,600 | △53,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 912,392 | 960,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 960,993 | ※1 907,349 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
