訂正有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,827 | 104,559 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,366 | 57,905 | |||||||||
| のれん償却額 | 107,164 | 107,164 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 184 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 581 | △938 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,125 | 5,198 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,419 | △1,475 | |||||||||
| 支払利息 | 8,255 | 8,099 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △5,198 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △826,667 | 417,110 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △131,674 | 24,809 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 156,731 | △91,765 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △103,678 | △42,295 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 150,000 | - | |||||||||
| その他 | 79,835 | 34,189 | |||||||||
| 小計 | △503,803 | 617,547 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,419 | 275 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,232 | △7,756 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,247 | △6,981 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △513,864 | 603,084 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,757 | △41,315 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,914 | △1,203 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,379 | △1,428 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △4,970 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △5,299 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 15,653 | |||||||||
| その他 | △67 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,118 | △38,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △292,810 | △265,817 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,636 | △14,482 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,553 | △283,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △453,430 | 281,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,674 | 421,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 421,244 | ※1 702,466 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
