財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果獲得した資金は、2百万円(前年同期は45百万円の獲得)となりました。これは主として、投資有価証券の取得による支出102百万円により資金が減少した一方、定期預金の純減少額82百万円、投資有価証券の売却による収入30百万円により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、139百万円(前年同期は44百万円の使用)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出268百万円及び長期未払金の返済による支出74百万円により資金が減少した一方、長期借入れによる収入390百万円及び短期借入金の純増加額110百万円により資金が増加したことによるものであります。

2016/03/17 13:23