利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、248百万円(前年同期は27百万円の使用)となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失50百万円により資金が減少した一方、棚卸資産148百万円の減少、減価償却費140百万円及び売上債権73百万円の減少により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5百万円(前年同期は64百万円の使用)となりました。これは主として、有価証券の償還による収入50百万円により資金が増加した一方、定期預金の増加額20百万円及び無形固定資産の取得による支出19百万円により資金が減少したことによるものであります。

2025/03/18 15:00