有価証券報告書-第62期(2021/12/21-2022/12/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月21日 至 2021年12月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月21日 至 2022年12月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 258,347 | 42,687 |
| 減価償却費 | 126,822 | 105,953 |
| 減損損失 | 5,281 | 3,831 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △16,674 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,912 | △380 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,302 | △316 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,164 | 21,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,239 | △9,786 |
| 支払利息 | 10,072 | 9,690 |
| 助成金収入 | △110,088 | △40,224 |
| 補助金収入 | - | △5,000 |
| 固定資産除却損 | 0 | 149 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △401,787 | 243,898 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 132,135 | △58,889 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,754 | △9,114 |
| その他 | 106,410 | △57,971 |
| 小計 | 56,144 | 246,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,239 | 9,786 |
| 利息の支払額 | △10,142 | △9,717 |
| 助成金の受取額 | 110,749 | 40,224 |
| 補助金の受取額 | - | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | △6,551 | △59,143 |
| 法人税等の還付額 | 7,740 | 919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,180 | 233,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △19 | 17,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,976 | △56,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,400 | △2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,292 | 1,138 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 1,308 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,821 | △30,811 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,238 | △6,246 |
| その他 | - | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,855 | △76,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △19,339 | 9,921 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △399,752 | △368,592 |
| 長期未払金の返済による支出 | △52,678 | △57,788 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △17 |
| 配当金の支払額 | △17,724 | △29,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,504 | △145,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,452 | 11,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222,282 | 22,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 469,068 | 691,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 691,350 | ※1 713,634 |
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