営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の中間期末残高は291,649百万円と前中間連結会計期間末に比べ16,949百万円減少しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ1,087百万円減少して53,075百万円となりました。主な収入内訳は、減価償却費22,577百万円、賞与引当金の増加2,254百万円、為替差損16,699百万円、売上債権の減少7,036百万円、仕入債務の増加5,806百万円、また、主な支出内訳は、税金等調整前中間純損失582百万円、法人税等の支払額5,409百万円です。

2016/09/30 11:33

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローに区分掲記していた「製品補償引当金の増減額(△は減少)」、「有形固定資産売却損益(△は益)」は重要性が乏しいため、当中間連結会計期間より、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しています。なお、当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれている「製品補償引当金の増減額(△は減少)」は36百万円、「有形固定資産売却損益(△は益)」は2百万円です。

2016/09/30 11:33