営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の中間期末残高は329,177百万円と前連結会計期間末に比べ13,991百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ6,922百万円減少して46,152百万円となりました。主な加算項目は、減価償却費21,366百万円、賞与引当金の増加2,597百万円、売上債権の減少8,429百万円、仕入債務の増加2,907百万円、また、主な減算項目は、為替差益1,444百万円、法人税等の支払額8,015百万円です。

2017/09/29 15:58