営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は366,636百万円と前連結会計年度末に比べ5,332百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ13,650百万円減少して57,458百万円となりました。主な加算項目は、減価償却費22,998百万円、賞与引当金の増加2,503百万円、売上債権の減少27,252百万円、また、主な減算項目は、棚卸資産の増加11,775百万円、仕入債務の減少344百万円、法人税等の支払額7,997百万円です。

2020/09/28 9:06