営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は404,167百万円と前連結会計年度末に比べ24,098百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ10,521百万円増加して67,980百万円となりました。主な加算項目は、減価償却費21,075百万円、売上債権の減少6,721百万円、仕入債務の増加3,754百万円、また、主な減算項目は、たな卸資産の増加3,716百万円、退職給付に係る負債の減少581百万円、法人税等の支払額2,483百万円です。

2021/09/28 15:32