営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は369,689百万円と前連結会計年度末に比べ11,244百万円減少しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間に比べ37,185百万円減少して30,794百万円となりました。主な加算項目は、減価償却費24,700百万円、賞与引当金の増加2,285百万円、また、主な減算項目は、棚卸資産の増加21,386百万円、売上債権の増加10,120百万円、為替差損益6,069百万円、法人税等の支払額16,766百万円です。

2022/09/30 9:26