有価証券報告書-第60期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 94,844 | 77,347 |
| 減価償却費 | 43,062 | 44,289 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △126 | 277 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 188 | 124 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51 | 1,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,530 | △1,948 |
| 支払利息 | 263 | 212 |
| 為替差損益(△は益) | △3,733 | △359 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 86 | 139 |
| 有形固定資産除却損 | 2,609 | 2,520 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,285 | 21,190 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,258 | △10,048 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △626 | △1,695 |
| その他 | △3,652 | 1,156 |
| 小計 | 114,944 | 134,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,529 | 1,950 |
| 利息の支払額 | △269 | △226 |
| 法人税等の支払額 | △24,358 | △39,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,846 | 97,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,395 | △3,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,350 | 3,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,964 | △1,502 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,072 | △72,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △268 | △561 |
| その他 | △428 | △572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,504 | △73,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,200 | 11,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,297 | △14,075 |
| 株式の発行による収入 | - | 10,570 |
| 配当金の支払額 | △10,731 | △10,731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,831 | △2,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,877 | △2,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,387 | 19,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,064 | 291,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 291,452 | ※ 310,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
