有価証券報告書-第64期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 74,827 | 51,816 |
| 減価償却費 | 46,711 | 50,468 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △174 | 154 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | △40 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △148 | △144 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,750 | △3,292 |
| 支払利息 | 158 | 183 |
| 為替差損益(△は益) | △174 | 1,407 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △457 | 2,518 |
| 有形固定資産除却損 | 1,714 | 1,190 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,358 | 14,172 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,799 | 10,795 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,852 | △2,299 |
| その他 | 1,470 | △959 |
| 小計 | 77,912 | 125,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,741 | 3,271 |
| 利息の支払額 | △152 | △179 |
| 法人税等の支払額 | △15,997 | △18,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,504 | 110,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,368 | △5,079 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,241 | 3,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,329 | △235 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,378 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,536 | △60,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △810 | △1,312 |
| その他 | △1,163 | △806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,522 | △63,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,800 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,603 | △12,043 |
| 配当金の支払額 | △11,231 | △13,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △6 |
| その他 | - | △133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,042 | △12,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,272 | △1,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,333 | 32,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339,733 | 328,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 328,400 | ※ 361,304 |
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