#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※6.当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。
2014/03/28 15:05
#2 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9,240百万円減少し、62,863百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが2,341百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△8,735百万円、及び財務活動によるキャッシュ・フローが△4,513百万円となったこと等によるものであります。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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#3 財務制限条項付借入金に関する注記: 前事業年度(自平成24年2月1日至平成25年1月31日)
金融機関からの借入に対し、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結及び個別キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されておりますが、当事業年度末におけるその長期借入金額は37,900百万円(内、1年内返済予定額は30,000百万円)であります。
当事業年度(自平成25年2月1日至平成25年12月31日)
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