有価証券報告書-第15期(平成25年2月1日-平成25年12月31日)

※6.当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年1月31日)	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
コミットメントライン契約の総額	30,000百万円	59,650百万円
借入実行残高	-	29,650
差引額	30,000	30,000