#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※6.当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。
2016/03/29 15:00
#2 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19,907百万円減少し、45,809百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが31,768百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△13,416百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△38,136百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△123百万円となったことによるものであります。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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#3 財務制限条項付借入金に関する注記: 当連結会計年度(平成27年12月31日)
当社は金融機関からの借入に対し、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されておりますが、当連結会計年度末の長期借入金は31,768百万円(内、1年内返済予定額は13,232百万円)であります。
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