四半期報告書-第17期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

※1.前連結会計年度(平成26年12月31日)
当社及び連結子会社であるFORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATIONは金融機関からの借入に対し一定の財務制限条項が付されておりますが、当連結会計年度末の長期借入金は71,968百万円(内、1年内返済予定額は38,891百万円)であります。
当第3四半期連結会計期間(平成27年9月30日)
当社は金融機関からの借入に対し、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されておりますが、当第3四半期連結会計期間末の長期借入金は33,084百万円(内、1年内返済予定額は13,232百万円)であります。