3782 ディー・ディー・エス

3782
2023/08/03
時価
3億円
PER
-倍
2009年以降
-倍
(2009-2022年)
PBR
0.39倍
2009年以降
赤字-387.78倍
(2009-2022年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017年8月10日 16:05
【資料】
四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
【短信】
平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年1月1日
至 2016年6月30日
自 2017年1月1日
至 2017年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-302,957-73,056
減価償却費40,53711,416
賞与引当金の増減額(△は減少)2,3173,013
退職給付に係る負債の増減額(△)351,729
株式報酬費用23,49022,968
受取利息及び受取配当金-137-178
支払利息920
為替差損益(△は益)1,651544
契約に基づく売上連動収益-24,895
有形固定資産売却損益(△は益)-9,701
売上債権の増減額(△は増加)36,674510,975
たな卸資産の増減額(△は増加)-53,592-42,677
仕入債務の増減額(△は減少)-10,609-31,689
立替金の増減額(△は増加)114,3633,710
その他153,608-64,884
小計-28,295341,871
利息及び配当金の受取額13796
利息の支払額-920
法人税等の支払額-2,439-17,873
営業活動によるキャッシュ・フロー-31,517324,094
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-226-2,275
有形固定資産の売却による収入408,395
敷金及び保証金の差入による支出-19,320
敷金及び保証金の回収による収入50
無形固定資産の取得による支出-9,099-43,471
投資有価証券の取得による支出-121,290
契約に基づく売上連動収入23,172
貸付けによる支出-41,374-30,000
貸付金の回収による収入30,000
定期預金の払戻による収入10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー361,597-157,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-250,000
新株予約権の発行による収入2,151
株式の発行による収入24,15623,912
財務活動によるキャッシュ・フロー-223,69223,912
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,577-480
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)104,810190,487
現金及び現金同等物の四半期末残高212,074440,498