四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -302,957 | -73,056 |
減価償却費 | 40,537 | 11,416 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,317 | 3,013 |
退職給付に係る負債の増減額(△) | 35 | 1,729 |
株式報酬費用 | 23,490 | 22,968 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -178 |
支払利息 | 920 | - |
為替差損益(△は益) | 1,651 | 544 |
契約に基づく売上連動収益 | -24,895 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9,701 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,674 | 510,975 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -53,592 | -42,677 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,609 | -31,689 |
立替金の増減額(△は増加) | 114,363 | 3,710 |
その他 | 153,608 | -64,884 |
小計 | -28,295 | 341,871 |
利息及び配当金の受取額 | 137 | 96 |
利息の支払額 | -920 | - |
法人税等の支払額 | -2,439 | -17,873 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,517 | 324,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -226 | -2,275 |
有形固定資産の売却による収入 | 408,395 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -19,320 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -9,099 | -43,471 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -121,290 |
契約に基づく売上連動収入 | 23,172 | - |
貸付けによる支出 | -41,374 | -30,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 30,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 361,597 | -157,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250,000 | - |
新株予約権の発行による収入 | 2,151 | - |
株式の発行による収入 | 24,156 | 23,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,692 | 23,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,577 | -480 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,810 | 190,487 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,074 | 440,498 |