訂正四半期報告書-第25期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -217,850 | -41,112 |
減価償却費 | 18,907 | 10,784 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,844 | 8,910 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 246 | 1,168 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 66,000 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -2,017 |
為替差損益(△は益) | - | 44,747 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,183 | -130,661 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,958 | -10,075 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,025 | -12,134 |
立替金の増減額(△は増加) | 3,243 | 1,902 |
新株予約権戻入益 | - | -60,389 |
その他 | -117,819 | 35,104 |
小計 | -307,760 | -87,772 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 2,017 |
法人税等の支払額 | -1,219 | -34,219 |
法人税等の還付額 | 5,616 | 723 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,282 | -119,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,366 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -3 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,285 | - |
貸付けによる支出 | -80,000 | -315,431 |
貸付金の回収による収入 | - | 3,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,688 | -312,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 261,216 | 23,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,216 | 23,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -936 | -463 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -163,691 | -408,433 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 581,708 | 173,274 |