訂正四半期報告書-第25期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -217,850 | -41,112 |
| 減価償却費 | 18,907 | 10,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,844 | 8,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 246 | 1,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 66,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -2,017 |
| 為替差損益（△は益） | － | 44,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,183 | -130,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,958 | -10,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,025 | -12,134 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,243 | 1,902 |
| 新株予約権戻入益 | － | -60,389 |
| その他 | -117,819 | 35,104 |
| 小計 | -307,760 | -87,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 2,017 |
| 法人税等の支払額 | -1,219 | -34,219 |
| 法人税等の還付額 | 5,616 | 723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,282 | -119,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,366 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,285 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | -315,431 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,688 | -312,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 261,216 | 23,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,216 | 23,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -936 | -463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,691 | -408,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 581,708 | 173,274 |