ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,112 | -117,230 |
| 減価償却費 | 10,784 | 10,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,910 | 7,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,168 | 1,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,000 | -1,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,017 | -1,989 |
| 為替差損益（△は益） | 44,747 | 38,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,661 | -28,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,075 | -42,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,134 | -13,783 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,902 | -13,650 |
| 新株予約権戻入益 | -60,389 | － |
| その他 | 35,104 | 129,274 |
| 小計 | -87,772 | -31,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,017 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -34,219 | -7,405 |
| 法人税等の還付額 | 723 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,251 | -39,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,359 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -41,370 |
| 貸付けによる支出 | -315,431 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 233,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,434 | 190,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 23,716 | 210,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,556 |
| その他の支出 | － | -9,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,716 | 213,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -463 | -834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,433 | 363,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,061 | 587,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
