ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -238,139 | -130,626 |
| 減価償却費 | 10,784 | 10,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,910 | 7,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,168 | 1,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259,926 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,017 | -1,989 |
| 為替差損益（△は益） | 28,097 | 43,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,017 | -112,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,075 | -42,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 657 | -12,546 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,902 | -15,838 |
| 新株予約権戻入益 | -60,389 | － |
| その他 | 87,882 | 222,108 |
| 小計 | -80,309 | -32,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,017 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -34,219 | -7,405 |
| 法人税等の還付額 | 723 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,788 | -39,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,359 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -41,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,845 | － |
| 貸付けによる支出 | -315,431 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 232,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,279 | 190,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 23,716 | 210,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,556 |
| その他の支出 | － | -9,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,716 | 213,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -488 | -834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407,840 | 363,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,750 | 594,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
