訂正四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -238,154 | -86,781 |
減価償却費 | 13,865 | 10,172 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,910 | 7,628 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,168 | 1,326 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 259,926 | -556 |
受取利息及び受取配当金 | -2,017 | -1,989 |
為替差損益(△は益) | 28,097 | 32,823 |
売上債権の増減額(△は増加) | -169,017 | -72,289 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,075 | -11,979 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 657 | -12,089 |
立替金の増減額(△は増加) | 1,902 | -13,650 |
新株予約権戻入益 | -60,389 | - |
その他 | 85,425 | 106,291 |
小計 | -79,700 | -41,094 |
利息及び配当金の受取額 | 2,017 | 50 |
法人税等の支払額 | -34,219 | -7,405 |
法人税等の還付額 | 723 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,178 | -48,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -1,359 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -41,370 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 233,144 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,926 | - |
役員に対する貸付による支出 | -193,926 | - |
貸付けによる支出 | -121,505 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,361 | 190,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 23,716 | 210,600 |
新株予約権の発行による収入 | - | 11,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,716 | 222,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -492 | -834 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -410,316 | 363,287 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,979 | 594,266 |