訂正四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -86,781 | -124,338 |
減価償却費 | 10,172 | 8,016 |
敷金償却費 | - | 1,383 |
のれん償却額 | - | - |
技術資産償却額 | - | - |
減損損失 | - | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,628 | 6,064 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,326 | 2,075 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -556 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,989 | -995 |
為替差損益(△は益) | 32,823 | -13,065 |
関係会社株式評価損 | - | 5,292 |
売上債権の増減額(△は増加) | -72,289 | -26,688 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,979 | -2,048 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,089 | -9,270 |
立替金の増減額(△は増加) | -13,650 | 4,565 |
新株予約権戻入益 | - | -2,151 |
未払費用の増減額(△は減少) | - | -15,479 |
前受収益の増減額(△は減少) | - | 32,059 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | - | 33,269 |
その他 | 106,291 | 9,429 |
小計 | -41,094 | -91,880 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 995 |
法人税等の支払額 | -7,405 | -1,928 |
法人税等の還付額 | 0 | 11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,449 | -92,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,359 | -375 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -41,370 | - |
貸付けによる支出 | - | - |
投資有価証券の売却による収入 | 233,144 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -5,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,414 | -5,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 210,600 | 10,599 |
新株予約権の発行による収入 | 11,556 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,156 | 10,599 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -834 | 3,487 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,287 | -84,383 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,733 | 1,710,350 |