四半期報告書-第28期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -124,338 | -112,322 |
減価償却費 | 8,016 | 7,050 |
敷金償却費 | 1,383 | 1,722 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,064 | 6,096 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,075 | 3,901 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -563 |
受取利息及び受取配当金 | -995 | -976 |
為替差損益(△は益) | -13,065 | -41,622 |
株式報酬費用 | - | 4,415 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,688 | 72,544 |
関係会社株式評価損 | 5,292 | - |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,048 | 9,592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,270 | 50,168 |
立替金の増減額(△は増加) | 4,565 | 2,460 |
未払費用の増減額(△は減少) | -15,479 | -21,207 |
新株予約権戻入益 | -2,151 | - |
前受収益の増減額(△は減少) | 32,059 | 29,240 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 33,269 | 47,834 |
その他 | 9,429 | -37,107 |
小計 | -91,880 | 21,226 |
利息及び配当金の受取額 | 995 | 14 |
法人税等の支払額 | -1,928 | -3,417 |
法人税等の還付額 | 11 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,801 | 17,824 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -375 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,565 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 570 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,292 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,668 | -5,995 |
株式の発行による収入 | 10,599 | 5,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,599 | 5,999 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,487 | 5,574 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -84,383 | 23,402 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,685,771 | 1,709,174 |