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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-305,873	-815,758
減価償却費	15,500	14,335
敷金償却費	2,765	2,765
株式報酬費用	7,318	6,844
受取利息及び受取配当金	-2,000	-32
為替差損益（△は益）	-10,335	-42,970
新株予約権戻入益	-2,151	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	326	-360
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,337	634
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	-574
関係会社株式評価損	5,292	－
固定資産除却損	－	186
固定資産売却益	-7,946	-2,630
関係会社清算損益（△は益）	－	18,686
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-7,072
投資有価証券評価損益（△は益）	92,986	－
売上債権の増減額（△は増加）	-60,917	158,906
棚卸資産の増減額（△は増加）	36,661	9,430
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,397	-862
立替金の増減額（△は増加）	2,108	-395
未払費用の増減額（△は減少）	-7,091	-14,881
契約負債の増減額（△は減少）	－	26,305
前受収益の増減額（△は減少）	29,270	－
長期契約負債の増減額（△は減少）	－	56,746
長期前受収益の増減額（△は減少）	81,288	－
課徴金引当金の増減額（△は減少）	－	205,730
その他	-12,388	-90,917
小計	-138,246	-475,885
利息及び配当金の受取額	61	32
法人税等の支払額	-1,928	-1,927
法人税等の還付額	11	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-140,101	-477,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,787	-264
有形固定資産の売却による収入	34,500	2,909
敷金及び保証金の回収による収入	570	8,849
無形固定資産の取得による支出	-11,009	-13,782
貸付金の回収による収入	－	1,500
関係会社株式の取得による支出	-5,292	－
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出	－	-30,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,980	-31,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	10,599	－
自己株式の取得による支出	－	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,599	-6
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,560	8,865
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-108,961	-500,618
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,685,771	1,185,153

ディー・ディー・エス（3782）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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