有価証券報告書-第29期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	241
預金
普通預金	642,569
外貨預金	8
小計	642,578
合計	642,820

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	33,772
ネットワンシステムズ株式会社	23,637
NECフィールディング株式会社	17,924
SB C&S株式会社	8,015
株式会社江守情報	7,959
その他	44,072
合計	134,824

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
134,953	1,437,882	1,438,011	134,824	89.2	43

ハ.製品

品目	金額(千円)
製品
Tri	0
Neo3	54,654
touch	56,696
Touch(台座ケーブル)	81
Touch(type-C)	10,573
合計	122,006

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
評価機	425
販促物	5
印紙	72
切手・レターパック	69
その他	11,691
合計	12,263

ホ.預け金

相手先	金額(千円)
東海東京証券株式会社	560,000
法務省	37,000
株式会社メイテックキャスト	800
すずらん法律会計事務所	600
しょうぶ法律事務所	50
合計	598,450

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
カレンシーポート株式会社	205,400
三吉野健滋	193,926
合計	399,326

②負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニックコネクト株式会社	12,760
株式会社ジインズ	12,213
カードサービス株式会社	74
合計	25,047

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	32,672
ネットワンシステムズ株式会社	16,024
株式会社日立システムアンドサービス	14,223
株式会社大塚商会	14,101
扇精光ソリューションズ株式会社	8,595
その他	136,164
合計	221,781

ハ.長期契約負債

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	58,394
ネットワンシステムズ株式会社	41,750
株式会社日立システムアンドサービス	35,371
扇精光ソリューションズ株式会社	20,566
SB C&S株式会社	11,423
その他	153,531
合計	321,038