有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	83
預金
普通預金	1,002,174
小計	1,002,174
合計	1,002,257

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トーエネック	1,392
合計	1,392

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年1月(注)	1,392
合計	1,392

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額はすべて期末日満期手形であります。
ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECフィールディング株式会社	33,570
SB C&S株式会社	15,143
ダイワボウ情報システム株式会社	13,264
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社	11,687
株式会社フューチャーイン	9,495
その他	46,545
合計	129,704

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
134,824	1,702,240	1,707,359	129,704	92.9	28

ニ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	31,315
合計	31,315

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年1月(注)	19,121
2025年2月	5,877
2025年3月	6,316
合計	31,315

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期電子記録債権11,779千円が含まれております。
ホ.製品

品目	金額(千円)
製品
Neo3	41,757
touch	25,873
touch(台座ケーブル)	1,742
Touch(type-C)	6,388
UBF-Fit	11,691
合計	87,452

へ.商品

品目	金額(千円)
商品
MA高機能顔認証ライセンス	22,529
Themis高機能顔認証ライセンス	13,710
合計	36,240

ト.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
評価機	425
販促物	5
印紙	47
切手・レターパック	32
合計	510

チ.預け金

相手先	金額(千円)
東海東京証券株式会社	539,762
法務省	37,000
すずらん法律会計事務所	600
しょうぶ法律事務所	50
合計	577,412

リ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
カレンシーポート株式会社	205,400
三吉野健滋	193,926
合計	399,326

②負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニックコネクト株式会社	950
合計	950

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	47,840
株式会社日立システムエンジニアリングサービス	28,172
ネットワンシステムズ株式会社	24,096
扇精光ソリューションズ株式会社	10,781
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	9,051
その他	150,960
合計	270,902

ハ.長期契約負債

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	83,424
ネットワンシステムズ株式会社	73,546
株式会社日立システムエンジニアリングサービス	45,531
ミツイワ株式会社	31,450
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	27,487
その他	169,331
合計	430,771