有価証券報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	64
預金
普通預金	1,176,991
定期預金	500,000
小計	1,676,991
合計	1,677,055

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	20,239
株式会社シーイーシー	7,014
株式会社日立システムズ	6,816
SB C&S株式会社	5,791
ミツイワ株式会社	3,577
その他	22,421
合計	65,859

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
129,704	1,227,085	1,290,930	65,859	95.1	29.1

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	104,693
日本事務器株式会社	7,532
株式会社トーエネック	1,009
合計	113,236

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年1月(注)	41,058
2026年2月	15,024
2026年3月	57,153
合計	113,236

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、電子記録債権交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期電子記録債権19,888千円が含まれております。
ニ.製品

品目	金額(千円)
製品
Neo3	31,379
touch	6,279
touch(台座ケーブル)	1,500
Touch(type-C)	7,479
UBF-Fit	11,691
合計	58,330

ホ.商品

品目	金額(千円)
商品
MA高機能顔認証ライセンス	16,700
Themis高機能顔認証ライセンス	6,308
合計	23,009

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
評価機	425
販促物	5
印紙	46
切手・レターパック	45
合計	523

ト.預け金

相手先	金額(千円)
東海東京証券株式会社	166,831
法務省	37,000
しょうぶ法律事務所	50
合計	203,881

チ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
カレンシーポート株式会社	205,380
三吉野健滋	193,926
合計	399,306

②負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
パナソニックコネクト株式会社	4
株式会社トリトンシステム	1
合計	6

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	52,336
株式会社日立システムズエンジニアリングサービス	31,375
ネットワンシステムズ株式会社	22,672
株式会社ネットワールド	14,248
SB C&S株式会社	12,070
その他	157,045
合計	289,749

ハ.長期契約負債

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	73,708
ネットワンシステムズ株式会社	50,874
ミツイワ株式会社	31,915
株式会社日立システムエンジニアリングサービス	23,584
SB C&S株式会社	20,964
その他	186,329
合計	387,377