有価証券報告書-第29期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △149,787 |
| 減価償却費 | 13,363 |
| 敷金償却費 | 16,982 |
| 株式報酬費用 | 5,184 |
| 子会社清算損益(△は益) | △9,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 |
| 為替差損益(△は益) | 187 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,395 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 851 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,755 |
| 減損損失 | 5,380 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 固定資産売却益 | △18,168 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,000 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 430 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,324 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,728 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,837 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 941 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 47,041 |
| 長期契約負債の増減額(△は減少) | 41,250 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | △205,730 |
| その他 | 133,475 |
| 小計 | △144,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △146,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266,698 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,253 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,521 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △21,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 |
| 子会社の清算による収入 | 18,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,171,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,241,270 |
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