有価証券報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,199 | 290,037 |
| 減価償却費 | 10,010 | 11,559 |
| 敷金償却費 | 3,240 | 4,667 |
| 子会社清算損益(△は益) | △944 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △2,076 |
| 為替差損益(△は益) | 2 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,371 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 779 | 826 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △20 |
| 減損損失 | 12,783 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △24,760 |
| 受取保険金 | △77,031 | △9,466 |
| 受取和解金 | - | △3,300 |
| 損害賠償損失 | 45,231 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 59,417 | △16,682 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 42,021 | 42,341 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,097 | △943 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △688 | △1,114 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 49,120 | 18,846 |
| 長期契約負債の増減額(△は減少) | 109,733 | △43,394 |
| その他 | △60,173 | △20,360 |
| 小計 | 326,136 | 246,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 2,076 |
| 法人税等の支払額 | △1,927 | △4,103 |
| 法人税等の還付額 | - | 9,225 |
| 保険金の受取額 | 31,800 | 9,466 |
| 和解金の受取額 | - | 3,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,098 | 266,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,943 | △11,698 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,994 | △17,816 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,104 | 4,179 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,660 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,755 | △15,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,277 | △112,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 192,398 |
| 子会社の清算による収入 | 944 | - |
| その他 | △5,765 | △3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,346 | △464,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 300,749 | △198,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,241,270 | 1,542,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,542,020 | ※ 1,343,887 |
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