有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △149,787 | 168,199 |
| 減価償却費 | 13,363 | 10,010 |
| 敷金償却費 | 16,982 | 3,240 |
| 株式報酬費用 | 5,184 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | △9,075 | △944 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △96 |
| 為替差損益(△は益) | 187 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,395 | △11,371 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 851 | 779 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,755 | - |
| 減損損失 | 5,380 | 12,783 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | △18,168 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,000 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 430 | - |
| 受取保険金 | - | △77,031 |
| 損害賠償損失 | - | 45,231 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,324 | 59,417 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,728 | 42,021 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,837 | △24,097 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 941 | △688 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 47,041 | 49,120 |
| 長期契約負債の増減額(△は減少) | 41,250 | 109,733 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | △205,730 | - |
| その他 | 133,475 | △60,173 |
| 小計 | △144,253 | 326,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 89 |
| 法人税等の支払額 | △1,927 | △1,927 |
| 保険金の受取額 | - | 31,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △146,176 | 356,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △13,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266,698 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,253 | △2,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,521 | 6,104 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △21,500 | △11,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,216 | △7,755 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △20,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | - |
| 子会社の清算による収入 | 18,643 | 944 |
| その他 | - | △5,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,392 | △55,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,216 | 300,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,171,054 | 1,241,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,241,270 | ※ 1,542,020 |
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