レシップ HD（7213）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月10日 15:00
- 【資料】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2019年3月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -253,897 | 1,027,306 |
| 減価償却費 | 473,928 | 534,760 |
| 減損損失 | 14,724 | 21,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 644 | -662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,320 | 161,421 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,733 | 7,527 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,544 | 222,458 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 23,556 | 24,043 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額 (△は減少) | － | 27,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,560 | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,985 | -11,188 |
| 受取保険金 | － | -58,650 |
| 支払利息 | 29,711 | 37,265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,260 | -111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,347 | -34 |
| 固定資産廃棄損 | 329 | 297 |
| 災害損失 | － | 38,939 |
| 受取和解金 | － | -14,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903,423 | -2,394,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397,012 | -576,509 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 15,577 | 66,941 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 23,750 | -22,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,928 | 798,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,914 | -15,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,270 | 530,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,770 | 159,636 |
| その他 | 105,556 | -15,311 |
| 小計 | 767,877 | 553,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,985 | 11,188 |
| 利息の支払額 | -29,368 | -40,251 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260,792 | -371,456 |
| 保険金の受取額 | － | 58,650 |
| 災害損失の支払額 | － | -17,056 |
| 和解金の受取額 | － | 14,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,702 | 208,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,489 | -280,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,224 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,169 | -239,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,212 | -7,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,449 | 57 |
| その他 | -3,858 | -7,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,056 | -535,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -209,113 | 1,236,825 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 605,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595,353 | -809,056 |
| 自己株式の売却による収入 | 59,568 | 156,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -1 |
| 配当金の支払額 | -92,402 | -92,471 |
| その他 | -50,057 | -92,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,431 | 1,005,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,255 | 6,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,531 | 685,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,483,655 | 2,169,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
