有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,074,400	1,686,940	0.59	―
1年内返済予定の長期借入金	515,564	633,841	0.51	―
1年内返済予定のリース債務	103,773	78,426	3.36	―

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債は営業取引に係る預り保証金であり、返済期限の定めがないため記載を省略しております。

2024/06/24 9:46

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	2,890,000	千円	1,140,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	266,688	千円	308,322	千円
長期借入金	322,184	千円	229,142	千円
計	3,478,872	千円	1,677,464	千円

工場財団抵当に対応する債務は上記と同額であります。
上記債務に対する根抵当権極度額は、次のとおりであります。

2024/06/24 9:46

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は199億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ50億92百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が2億15百万円減少した一方、売掛金が23億20百万円、原材料及び貯蔵品が15億32百万円、商品及び製品が4億12百万円、未収入金が3億88百万円、繰延税金資産が2億18百万円、受取手形が1億80百万円、投資有価証券が95百万円増加したこと等によるものです。
負債は130億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億99百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金が23億87百万円減少した一方、未払法人税等が17億28百万円、電子記録債務が13億50百万円、前受金が5億18百万円、支払手形及び買掛金が4億14百万円、未払消費税等が3億51百万円、未払金が2億25百万円、賞与引当金が2億21百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億18百万円増加したこと等によるものです。
純資産は68億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億92百万円増加いたしました。主な要因は、為替換算調整勘定が2億57百万円減少した一方、利益剰余金が23億47百万円増加したこと等によるものです。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の31.6%から34.5%となりました。

2024/06/24 9:46

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	590,283	590,283	-
(1) 長期借入金(1年内返済を含む)	1,101,908	1,101,908	0
(2) リース債務(1年内返済を含む)	266,310	271,688	5,377

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	6,032,094	6,032,094	-
(1) 長期借入金(1年内返済を含む)	1,194,614	1,195,581	967
(2) リース債務(1年内返済を含む)	189,037	193,079	4,041

(*1) 以下の金融商品は、市場価格のない株式等であることから、「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/24 9:46