長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 6080万
- 2009年3月31日 +734.62%
- 5億744万
- 2010年3月31日 +20.78%
- 6億1289万
- 2011年3月31日 +2.29%
- 6億2692万
- 2012年3月31日 -69.38%
- 1億9193万
- 2013年3月31日 -18.83%
- 1億5580万
- 2014年3月31日 +5.01%
- 1億6360万
- 2015年3月31日 -3.18%
- 1億5840万
- 2016年3月31日 -55.3%
- 7080万
- 2017年3月31日 +805.3%
- 6億4095万
- 2018年3月31日 -2.82%
- 6億2286万
- 2019年3月31日 -25.63%
- 4億6323万
- 2020年3月31日 -5.57%
- 4億3744万
- 2021年3月31日 -14.79%
- 3億7272万
- 2022年3月31日 +33.91%
- 4億9913万
- 2023年3月31日 +17.47%
- 5億8634万
個別
- 2008年3月31日
- 6080万
- 2009年3月31日 +734.62%
- 5億744万
- 2010年3月31日 +20.78%
- 6億1289万
- 2012年3月31日 -96.64%
- 2060万
- 2013年3月31日 +656.31%
- 1億5580万
- 2014年3月31日 +5.01%
- 1億6360万
- 2015年3月31日 -3.18%
- 1億5840万
- 2016年3月31日 -55.3%
- 7080万
- 2017年3月31日 +805.3%
- 6億4095万
- 2018年3月31日 -2.82%
- 6億2286万
- 2019年3月31日 -25.63%
- 4億6323万
- 2020年3月31日 -5.57%
- 4億3744万
- 2021年3月31日 -14.79%
- 3億7272万
- 2022年3月31日 +33.91%
- 4億9913万
- 2023年3月31日 +17.47%
- 5億8634万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/26 9:13
(注)1. 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 3,205,615 4,074,400 0.50 - 1年内返済予定の長期借入金 437,201 515,564 0.43 - 1年内返済予定のリース債務 110,494 103,773 3.33 - 長期借入金(1年内返済予定のものを除く。) 499,133 586,344 0.45 2026年7月 リース債務(1年内返済予定のものを除く。) 231,439 162,536 2.55 2029年1月
2. その他有利子負債は営業取引に係る預り保証金であり、返済期限の定めがないため記載を省略しております。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保付債務は、次のとおりであります。2023/06/26 9:13
工場財団抵当に対応する債務は上記と同額であります。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金1年内返済予定の長期借入金長期借入金 2,410,000千円163,884千円158,322千円 2,890,000千円266,688千円322,184千円 計 2,732,206千円 3,478,872千円
上記債務に対する根抵当権極度額は、次のとおりであります。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当連結会計年度末の総資産は148億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億6百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が9億15百万円減少した一方、原材料及び貯蔵品が7億34百万円、商品及び製品が3億73百万円、売掛金が2億63百万円増加したこと等によるものです。2023/06/26 9:13
負債は101億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億92百万円増加いたしました。主な要因は、未払法人税等が2億66百万円、未払消費税等が2億54百万円、従業員株式付与引当金が2億1百万円、受注損失引当金が1億16百万円減少した一方、短期借入金が8億68百万円、支払手形及び買掛金が1億84百万円、電子記録債務が1億21百万円、長期借入金が87百万円、1年内返済予定の長期借入金が78百万円増加したこと等によるものです。
純資産は46億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ86百万円減少いたしました。主な要因は、従業員株式付与ESОPの払い出しによる変動により自己株式(控除項目)が2億67百万円減少した一方、利益剰余金が3億18百万円、為替換算調整勘定が1億15百万円減少したこと等によるものです。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の33.0%から31.6%となりました。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2022年3月31日)2023/06/26 9:13
当連結会計年度(2023年3月31日)連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 資産計 480,825 480,825 - (1)長期借入金(1年内返済を含む) 936,334 935,308 △1,025 (2)リース債務(1年内返済を含む) 341,933 348,906 6,972
(*1)以下の金融商品は、市場価格のない株式等であることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 資産計 590,283 590,283 - (1)長期借入金(1年内返済を含む) 1,101,908 1,101,908 0 (2)リース債務(1年内返済を含む) 266,310 271,688 5,377