利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、売上債権の減少額(8億98百万円)、受注損失引当金の増加額(3億8百万円)、減価償却費(2億14百万円)があった一方、たな卸資産の増加額(12億30百万円)、税金等調整前四半期純損失(4億47百万円)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億49百万円となりました。

2018/11/14 9:46