支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における総資産は150億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億5百万円減少いたしました。主な要因は、仕掛品が4億34百万円、商品及び製品が1億22百万円増加した一方で、現金及び預金が10億38百万円、受取手形及び売掛金が10億8百万円減少したこと等によるものです。
負債は112億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億20百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が95百万円増加した一方で、短期借入金が5億63百万円、1年内返済予定の長期借入金が2億24百万円、長期借入金が1億81百万円、賞与引当金が1億50百万円、受注損失引当金が1億2百万円、未払法人税等が82百万円、電子記録債務が27百万円減少したこと等によるものです。
純資産は37億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億14百万円増加いたしました。主な要因は、利益剰余金が2億93百万円増加したこと等によるものです。

2019/11/13 15:12