利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、売上債権の減少が30億24百万円、減価償却費が2億8百万円あったものの、仕入債務の減少が10億51百万円、税金等調整前四半期純損失が6億49百万円、たな卸資産の増加が6億26百万円、法人税等の支払が5億82百万円、未払金の減少が4億84百万円、未払消費税等の減少が3億51百万円、賞与引当金の減少が1億79百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は3億9百万円となりました。(前年同期は2億70百万円の支出)

2020/11/11 11:00