利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、首都圏バス用ICカードシステムの更新需要が一巡したこと等に伴う売上高の減少を背景に、税金等調整前当期純利益が29百万円となったことと、売上債権の減少10億86百万円、減価償却費4億55百万円等により、資金が増加したものの、法人税等の支払9億13百万円、仕入債務の減少7億86百万円、未払金の減少3億87百万円、たな卸資産の増加1億87百万円、賞与引当金の減少1億77百万円、未払消費税等の減少1億67百万円等により、資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は4億81百万円(前期は6億85百万円の資金の減少)となりました。

2021/06/23 9:18