四半期報告書-第49期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

(重要な後発事象)
(重要な借入)
当社は、平成29年12月14日開催の取締役会決議に基づき、平成30年1月24日付で、株式会社りそな銀行をアレンジャーとする総額1,400百万円のシンジケート方式によるコミットメント期間付タームローン契約を締結いたしました。
1 コミットメント期間付タームローン契約の内容
総貸付極度額 1,400百万円
契約締結日 平成30年1月24日
コミットメント期間 平成30年1月31日から平成30年7月30日
満期日 平成42年7月31日
契約期間 平成30年1月24日から平成42年7月31日
担保 土地・建物
アレンジャー 株式会社りそな銀行
エージェント 株式会社りそな銀行
参加金融機関 株式会社りそな銀行
株式会社京都銀行
株式会社滋賀銀行
株式会社みずほ銀行
2 コミットメント期間付タームローン契約の目的
当社三上事業所の新棟建設に伴う投資資金を安定的に調達することを目的といたします。
なお、コミットメント期間付タームローン契約とは、一定の契約期間(コミットメント期間)内に分割借入が可能な融資枠を設定し、コミットメント期間終了時に融資総額をタームローン(証書貸付)へ変更する融資契約をいいます。
3 財務制限条項
(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
(2) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益から営業外収益及び営業外費用に計上される為替差損益を控除した金額が2期連続して損失とならないようにする。