営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、418,076千円の支出(前年同四半期は44,377千円の支出)となりました。主な収入は税引前四半期純利益65,361千円、減価償却費96,893千円であり、主な支出は売上債権の増加額138,147千円、たな卸資産の増加額153,938千円及び仕入債務の減少額188,739千円であります。

2014/08/06 9:01