利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、156,137千円の支出(前年同四半期累計期間は756,585千円の支出)となりました。主な収入は税引前四半期純利益262,749千円、減価償却費178,548千円であり、主な支出は売上債権の増加額123,380千円、たな卸資産の増加額248,667千円、仕入債務の減少額191,840千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出134,203千円などにより134,504千円の支出(前年同四半期累計期間は75,995千円の支出)となりました。

2014/11/04 13:24