営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,147百万円増加し、4,393百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は1,603百万円(前連結会計年度は666百万円の増加)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益2,261百万円、減価償却費394百万円、売上債権の減少による533百万円の収入、仕入債務の減少による767百万円の支出、法人税等の支払による626百万円の支出であります。

2020/06/26 10:11