純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、買掛金が157百万円、短期借入金が550百万円増加したものの、流動負債その他が444百万円、長期借入金が184百万円減少したことなどから、前連結会計年度末と比べ62百万円増加し、6,159百万円となりました(前連結会計年度末は6,096百万円)。
また、純資産は、利益剰余金が804百万円、為替換算調整勘定が248百万円増加したことなどから、前連結会計年度末と比べ1,088百万円増加し、7,843百万円となりました(前連結会計年度末は6,755百万円)。
(3)キャッシュ・フローの状況

2026/03/13 16:34

#2 重要な契約等（連結）

約締結日
2026年1月28日
②返済期日
2027年1月30日
③当中間連結会計期間末残高
1,650百万円
④担保
なし
⑤財務制限条項
・本契約締結日以降の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の金額を前年同期比75%以上に維持すること
・2期連続して連結損益計算書において経常損失を計上しないこと
⑵三菱UFJ銀行とのコミットメントライン契約
当社は、2026年1月30日付で、既存借入の借換資金を含む運転資金として、株式会社三菱UFJ銀行を契約先としてコミットメントライン契約を締結しております。2026/03/13 16:34