営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ279億59百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末における残高は2,733億81百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,424億93百万円の資金の減少となり、前年同期に比べ811億53百万円支出が減少した。これは、減価償却費、償却費及び減損損失等が減少する一方で、税引前四半期利益の増加や営業債務の減少額が縮小したことなどによるものである。

2021/08/05 11:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△76,860	21,084
法人所得税の支払額		△42,837	△17,981
営業活動によるキャッシュ・フロー		△223,646	△142,493
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/05 11:05