7011 三菱重工業

7011
2022/12/02
時価
1兆7499億円
PER 予
14.52倍
2010年以降
赤字-100.76倍
(2010-2022年)
PBR
1.05倍
2010年以降
0.53-1.66倍
(2010-2022年)
配当 予
2.31%
ROE 予
7.2%
ROA 予
2.23%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/031.47兆0.63兆1,872円3,870円1.31兆
2011/031.26兆0.95兆2,810円3,820円1.29兆
2012/031.08兆1.05兆3,100円4,010円1.35兆
2013/031.08兆1.68兆4,993円5,350円1.8兆
2014/031.04兆2.15兆6,395円5,970円2兆
2015/031.41兆3.39兆10,117円6,620円2.22兆
2016/031.11兆3.15兆9,390円4,180円1.4兆
2017/030.86兆1.81兆5,394円4,470円1.5兆
2018/030.87兆2.07兆6,176円4,074円1.37兆
2019/030.04兆1.89兆5,637円4,598円1.54兆
2020/03-0.53兆0.73兆2,165円2,733円0.92兆
2021/03-0.36兆-0.28兆-844円3,449円1.16兆
2022/03-0.17兆0.51兆1,530円4,020円1.35兆
2022/12---5,187円
12/2
1.75兆
12/2

2022年12月2日の株価5187円との比較

  • 2022年3月期の1株価値(1530円)との乖離 239.02%割高
  • 3年後の想定株価(5851円)との乖離 -11.35%割安1
  • 5年後の想定株価(4095円)との乖離 26.67%割高
3年後(2026)の想定株価
2022年3月31日のPER11.89で算出
想定利益成長率11.26%、想定EPS492.11円、想定投資収益率4.1%
5年後(2028)の想定株価
2020年3月31日のPER10.54で算出
想定利益成長率1.69%、想定EPS388.56円、想定投資収益率-4.62%

財産価値

2010年3月
1兆4704億
2011年3月 -14.21%
1兆2614億
2012年3月 -14.11%
1兆834億
2013年3月 -0.28%
1兆803億
2014年3月 -3.54%
1兆421億
2015年3月 +35.2%
1兆4089億
2016年3月 -21.27%
1兆1092億
2017年3月 -22.66%
8578億7720万
2018年3月 +1.46%
8703億9540万
2019年3月 -94.97%
437億4200万
2020年3月 赤転
-5319億9740万
2021年3月 赤縮
-3596億4200万
2022年3月 赤縮
-1737億3800万

株主価値

2010年3月
6316億7980万
2011年3月 +50.07%
9479億4700万
2012年3月 +10.34%
1兆459億
2013年3月 +61.04%
1兆6843億
2014年3月 +27.4%
2兆1457億
2015年3月 +58.21%
3兆3947億
2016年3月 -7.15%
3兆1521億
2017年3月 -42.54%
1兆8110億
2018年3月 +14.55%
2兆746億
2019年3月 -8.8%
1兆8920億
2020年3月 -61.56%
7272億1360万
2021年3月 赤転
-2837億9900万
2022年3月 黒転
5134億5100万

1株価値

2010年3月
1,872円
2011年3月
2,810円
2012年3月
3,100円
2013年3月
4,993円
2014年3月
6,395円
2015年3月
10,117円
2016年3月
9,390円
2017年3月
5,394円
2018年3月
6,176円
2019年3月
5,637円
2020年3月
2,165円
2021年3月
-844円
2022年3月
1,530円

株価

2010年3月
3,870円
2011年3月
3,820円
2012年3月
4,010円
2013年3月
5,350円
2014年3月
5,970円
2015年3月
6,620円
2016年3月
4,180円
2017年3月
4,470円
2018年3月
4,074円
2019年3月
4,598円
2020年3月
2,733円
2021年3月
3,449円
2022年3月
4,020円
2022/12/02
5,187円

時価総額

2010年3月
1兆3056億
2011年3月 -1.29%
1兆2887億
2012年3月 +4.97%
1兆3528億
2013年3月 +33.42%
1兆8049億
2014年3月 +10.98%
2兆31億
2015年3月 +10.91%
2兆2215億
2016年3月 -36.83%
1兆4034億
2017年3月 +6.96%
1兆5010億
2018年3月 -8.81%
1兆3688億
2019年3月 +12.77%
1兆5435億
2020年3月 -40.54%
9178億5479万
2021年3月 +26.31%
1兆1593億
2022年3月 +16.4%
1兆3495億
2022/12/02 +29.67%
1兆7499億

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/0341.9892.19-
2011/0389.2742.790.38
2012/0372.7455.13-
2013/03288.518.540.06
2014/03478.1312.490.19
2015/03329.0420.12-
2016/03190.1621.98-
2017/03261.2417.110.46
2018/03-21.79赤字-
2019/03328.5214-
2020/03259.3910.54-
2021/03120.9228.52-
2022/03338.2411.890.07
2023/03357.2814.522.58

2022年12月2日の予想PER(14.52倍)で算出したPEGレシオ

2023年3月期のEPS成長率5.63%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは2.58倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら1.45倍で普通、20%で成長するなら0.73倍で割安4の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.9倍割高
【10%】
1.45倍標準
【20%】
0.73倍割安4
【30%】
0.48倍割安5

EPS

2010年3月
41.98
2011年3月 +112.65%
89.27
2012年3月 -18.52%
72.74
2013年3月 +296.62%
288.5
2014年3月 +65.73%
478.13
2015年3月 -31.18%
329.04
2016年3月 -42.21%
190.16
2017年3月 +37.38%
261.24
2018年3月 マイ転
-21.79
2019年3月 プラ転
328.52
2020年3月 -21.04%
259.39
2021年3月 -53.38%
120.92
2022年3月 +179.72%
338.24
2023年3月 +5.63%
357.28

PER

2010/03/31
92.19
2011/03/31 -49.4倍
42.79
2012/03/30 +12.34倍
55.13
2013/03/29 -36.59倍
18.54
2014/03/31 -6.05倍
12.49
2015/03/31 +7.63倍
20.12
2016/03/31 +1.86倍
21.98
2017/03/31 -4.87倍
17.11
2018/03/30
-(赤字)
2019/03/29 -3.11倍
14
2020/03/31 -3.46倍
10.54
2021/03/31 +17.98倍
28.52
2022/03/31 -16.63倍
11.89
2022/12/02 +2.63倍
14.52

PEGレシオ

2011年3月
0.38
2012年3月
-
2013年3月
0.06
2014年3月 +0.13倍
0.19
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
0.46
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月
0.07
2023年3月 +2.51倍
2.58