三菱重工業（7011）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月4日 13:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2567億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -890億7700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1884億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -118,354 | -98,709 | 122,652 | -217,063 | - | 189,656 | 通期 | 95,913 | 8,712 | -162,078 | 104,625 | - | 242,404 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -16,943 | -59,637 | 47,752 | -76,580 | - | 210,174 | 2Q | -110,844 | -75,451 | 149,738 | -186,295 | - | 215,712 | 3Q | -16,036 | -262,167 | 255,708 | -278,203 | - | 227,854 | 通期 | 345,109 | -137,181 | -152,113 | 207,928 | - | 299,237 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -55,575 | -41,251 | 19,864 | -96,826 | - | 222,987 | 2Q | -4,288 | -70,727 | 6,088 | -75,015 | - | 233,026 | 3Q | -30,704 | -123,707 | 93,280 | -154,411 | - | 231,341 | 通期 | 404,924 | -161,869 | -255,577 | 243,055 | -137,412 | 283,235 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -119,958 | -49,459 | 150,377 | -169,417 | - | 258,155 | 2Q | -91,176 | -120,131 | 158,915 | -211,307 | - | 224,023 | 3Q | -137,137 | -186,018 | 289,984 | -323,155 | - | 247,897 | 通期 | 452,564 | -239,566 | -204,452 | 212,998 | -148,115 | 281,626 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -223,646 | -115,916 | 277,322 | -339,562 | - | 219,580 | 2Q | -372,092 | -125,028 | 435,800 | -497,120 | - | 218,211 | 3Q | -479,511 | -159,540 | 613,972 | -639,051 | - | 257,254 | 通期 | -94,948 | -182,249 | 221,737 | -277,197 | -116,558 | 245,421 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -142,493 | -24,845 | 194,181 | -167,338 | - | 273,381 | 2Q | -132,481 | -5,581 | 152,061 | -138,062 | - | 259,618 | 3Q | -191,811 | 43,686 | 251,912 | -148,125 | - | 358,238 | 通期 | 285,563 | 16,306 | -255,774 | 301,869 | -115,048 | 314,257 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -148,177 | -11,586 | 201,114 | -159,763 | - | 379,119 | 2Q | -92,826 | -8,518 | 74,264 | -101,344 | - | 325,873 | 3Q | -217,792 | 4,535 | 212,911 | -213,257 | - | 329,671 | 通期 | 80,888 | -45,575 | -18,902 | 35,313 | -142,316 | 347,663 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -160,187 | 19,834 | 76,844 | -140,353 | - | 311,400 | 2Q | -181,232 | -45 | 96,025 | -181,277 | - | 299,612 | 3Q | -302,187 | -111,159 | 347,028 | -413,346 | - | 312,141 | 通期 | 331,186 | -131,048 | -158,903 | 200,138 | -193,902 | 431,287 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -67,828 | -58,419 | 251,156 | -126,247 | - | 579,383 | 2Q | -8,867 | -76,875 | 199,176 | -85,742 | - | 535,839 | 3Q | -15,790 | -128,005 | 237,406 | -143,795 | - | 542,003 | 通期 | 530,459 | -187,714 | -114,123 | 342,745 | -184,326 | 657,816 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 89,661 | -25,309 | -47,886 | 64,352 | - | 671,876 | 2Q | 207,901 | -56,820 | -95,379 | 151,081 | - | 716,096 | 3Q | 256,742 | -89,077 | -188,433 | 167,665 | - | 686,744 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 1046億2500万
- 2018年3月（連） +98.74%
- 2079億2800万
- 2019年3月（連） +16.89%
- 2430億5500万
- 2020年3月（連） -12.37%
- 2129億9800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2771億9700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3018億6900万
- 2023年3月（連） -88.3%
- 353億1300万
- 2024年3月（連） +466.75%
- 2001億3800万
- 2025年3月（連） +71.25%
- 3427億4500万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1374億1200万
- 2020年3月（連） -7.79%
- -1481億1500万
- 2021年3月（連）
- -1165億5800万
- 2022年3月（連）
- -1150億4800万
- 2023年3月（連） -23.7%
- -1423億1600万
- 2024年3月（連） -36.25%
- -1939億200万
- 2025年3月（連）
- -1843億2600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.45%
- 2018年3月（連）
- 8.4%
- 2019年3月（連）
- 9.93%
- 2020年3月（連）
- 11.2%
- 2021年3月（連）
- -2.57%
- 2022年3月（連）
- 7.4%
- 2023年3月（連）
- 1.92%
- 2024年3月（連）
- 7.11%
- 2025年3月（連）
- 10.55%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
